Fund Fact Sheet - Individual

Apakah Fact Sheet ?

Laporan yang diterbitkan oleh Manager Investasi, dimana menyediakan informasi mengenai kinerja investasi, komposisi aset kelolaan, portofolio investasi setiap akhir bulan dari setiap paket investasi.

Informasi apa saja yang dimuat dalam Fact Sheet?

  • Tujuan investasi
    Berisi informasi mengenai tujuan paket investasi yang dimaksud. Dari uraian tujuan paket investasi nasabah dapat mengetahui jenis paket investasi serta strategi investasi yang dipakai manajer investasi dalam mengelola paket investasi tersebut.
  • Klasifikasi risiko
    Memberikan informasi mengenai ukuran tingkat risiko dari paket investasi
  • Informasi dana
    Berisi informasi mengenai tanggal di mana paket investasi mulai dipasarkan, jumlah dana kelolaan (per tanggal yang tertera di fact sheet, biasanya hari terakhir bursa pada bulan tersebut), jenis paket investasi (pasar uang, pendapatan tetap, saham, US Dollar, syariah), denominasi (mata uang di mana paket investasi ini diterbitkan), frekuensi valuasi atau publikasi NAB, bank kustodian (selaku penyimpan kekayaan paket investasi) dan nilai NAB/unit per tanggal yang tertera di fact sheet (hari terakhir bursa pada bulan tersebut).
  • Grafik Kinerja Dana
    Menunjukkan pergerakan kinerja dana selama periode tertentu dalam bentuk grafik
  • 5 Besar Efek dalam Portofolio
    Memberikan informasi mengenai 5 (lima) efek terbesar dari portofolio paket investasi
  • Alokasi Sektoral
    Menunjukkan komposisi portfolio dari paket investasi yang dibagi menurut sektor berdasarkan GICS (Global Industrial Classification Standar).
  • Informasi mengenai perusahaan
    Berisi informasi ringkas mengenai PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia / Manulife Indonesia yang mengelola investasi yang dimaksud. Informasi yang disampaikan adalah profil ringkas perusahaan.
  • Alokasi investasi
    Berisi pedoman alokasi aset atau batasan investasi dari paket investasi yang dimaksud.
  • Komposisi portofolio
    Merupakan komposisi portofolio paket investasi per tanggal yang tertera di fact sheet (per hari terakhir bursa pada bulan yang bersangkutan) . Komposisi portofolio ini harus sesuai dengan batasan investasi dari paket investasi.
  • Statistik Dana
    Menyajikan tabel data kinerja historis dana dalam beberapa periode termasuk kinerja dari tolok ukurnya sebagai pembanding. Informasi yang disajikan adalah data imbal hasil paket investasi untuk periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sejak awal tahun (YTD- Year To Date), 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan sejak awal (SI â€" Since Inception), di mana masing-masing periode dihitung mundur sejak tanggal yang tertera di fact sheet.
    Jika tanggal di fact sheet adalah 30 September 2014, maka periode 1 bulan mencakup 1-30 September 2014, 3 bulan berarti 1 Juli-30 September 2014, sampai sejak awal berarti mulai dari tanggal peluncuran hingga 30 September 2014.
  • Disclaimer
    Untuk memenuhi standar kepatuhan maka terdapat pernyataan yang dicantumkan ke dalam disclaimer yaitu :
    • Laporan ini dipersiapkan setiap bulan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi, tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
    • Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar.
    • Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.

Apa Manfaat dari Fact Sheet?

Fact Sheet diterbitkan sebagai pengganti dari media Buletin Investasi sebelumnya yang diterbitkan secara kuartal.

Fact Sheet diterbitkan secara regular setiap bulan sehingga nasabah dapat memantau kinerja paket investasi sesuai dengan pilihan nasabah secara rutin setiap bulan.

Dengan diterbitkan dan dipublikasikan Fact Sheet untuk produk reguler setiap bulan melalui web site Manulife (www.manulife-indonesia.com) dan e-Statement maka nasabah peserta akan mendapatkan informasi kinerja investasi dengan lebih cepat.